グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

商品分類: 資産複合 該当無し 運用会社:AM-One
基準価額
9,755 (2020/09/28)
[前日比] -19円
純資産総額
3,945百万円
[月間変化額] -21百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  12.36  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  4.45  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/02/24120ヶ月年4回3.240  %2.068  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得を目指す。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年4回(2月、5月、8月、11月の各18日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/182020/05/182020/02/182019/11/182019/08/192019/05/20
350円0円300円300円0円50円
2019/02/182018/11/192018/08/202018/05/182018/02/192017/11/20
0円0円0円50円0円190円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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