米国ハイイールド債券ファンド 円コース

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:AM-One
基準価額
7,138 (2020/07/01)
[前日比] 0円
純資産総額
4,641百万円
[月間変化額] +220百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.32  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -1.11  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/10/30180ヶ月年12回(毎月)3.240  %0.968  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米ドル建てのハイイールド債と国内の短期公社債および短期金融商品に投資する。同ファンドシリーズ間でのスイッチングが可能。原則として対円で為替ヘッジを行う(フルヘッジ)。毎月12日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/122020/05/122020/04/132020/03/122020/02/122020/01/14
15円15円20円20円20円20円
2019/12/122019/11/122019/10/152019/09/122019/08/132019/07/12
20円35円35円35円35円35円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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