米国ハイイールド債券ファンド 円コース

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:AM-One
基準価額
7,662 (2019/10/11)
[前日比] +7円
純資産総額
5,270百万円
[月間変化額] +6百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.51  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  8.09  %

トータルリターン(年率)  2.64  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  2.97  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/10/30180ヶ月年12回(毎月)3.240  %0.950  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米ドル建てのハイイールド債と国内の短期公社債および短期金融商品に投資する。同ファンドシリーズ間でのスイッチングが可能。原則として対円で為替ヘッジを行う(フルヘッジ)。毎月12日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/122019/08/132019/07/122019/06/122019/05/132019/04/12
35円35円35円35円35円35円
2019/03/122019/02/122019/01/152018/12/122018/11/122018/10/12
35円35円35円35円35円35円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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