米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:AM-One
基準価額
3,542 (2019/08/23)
[前日比] -6円
純資産総額
22,032百万円
[月間変化額] -595百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.79  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  7.82  %

トータルリターン(年率)  3.91  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  3.24  %
算出基準日:2019/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/10/30180ヶ月年12回(毎月)3.240  %0.950  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米ドル建てのハイイールド債と国内の短期公社債および短期金融商品に投資する。同ファンドシリーズ間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。毎月12日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/132019/07/122019/06/122019/05/132019/04/122019/03/12
25円25円25円25円25円25円
2019/02/122019/01/152018/12/122018/11/122018/10/122018/09/12
25円25円25円25円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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