先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
『マイワルツ』

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:AM-One
基準価額
9,112 (2019/10/11)
[前日比] -37円
純資産総額
19,608百万円
[月間変化額] +352百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.27  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  8.09  %

トータルリターン(年率)  1.44  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  2.97  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/03/02119ヶ月年4回2.160  %0.724  %
 

運用方針

主要投資対象は、日本を除く先進国の公社債(取得時においてBBB格相当以上)。分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用する。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。年4回(2月、5月、8月、11月の各22日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/222019/05/222019/02/222018/11/222018/08/222018/05/22
75円80円80円70円75円70円
2018/02/222017/11/222017/08/222017/05/222017/02/222016/11/22
65円70円80円120円135円105円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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