米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
『アメリカン・エンジェル』

商品分類: 海外株式 北米 運用会社:AM-One
基準価額
7,548 (2020/07/08)
[前日比] -149円
純資産総額
7,077百万円
[月間変化額] -539百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  22.45  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -4.65  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/07/06119ヶ月年2回3.240  %2.024  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年2回(6月、12月の各18日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/182019/12/182019/06/182018/12/182018/06/182017/12/18
0円520円120円0円210円710円
2017/06/192016/12/192016/06/202015/12/18    
100円530円0円0円  
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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