米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

商品分類: 資産複合 資産配分変動 運用会社:AM-One
基準価額
8,948 (2020/05/29)
[前日比] -32円
純資産総額
239百万円
[月間変化額] 0百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.58  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  0.11  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/04/27120ヶ月年12回(毎月)2.160  %1.100  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国の公社債、株式および不動産投資信託証券に関連する上場投資信託証券に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。毎月18日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/182020/04/202020/03/182020/02/182020/01/202019/12/18
15円15円15円15円15円15円
2019/11/182019/10/182019/09/182019/08/192019/07/182019/06/18
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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