ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

基準価額
10,629 (2020/07/03)
[前日比] +165円
純資産総額
193百万円
[月間変化額] +26百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  16.68  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  9.18  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/01/1492ヶ月年4回3.240  %0.924  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、世界のヘルスサイエンス関連企業の株式に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年4回(2月、5月、8月、11月の各20日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/202020/02/202019/11/202019/08/202019/05/202019/02/20
0円1,000円400円100円0円0円
2018/11/202018/08/202018/05/212018/02/202017/11/202017/08/21
300円800円0円0円600円100円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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