年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
年2回 | 年6回 |
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)
商品分類: 海外株式 グローバル 運用会社:ブラックロック
基準価額 | 13,578円 (2021/01/21) [前日比] +36円 | 純資産総額 | 210百万円 [月間変化額] +8百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|---|
2016/01/14 | 92ヶ月 | 年4回 | 3.240  % | 0.924  % |
運用方針
ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、世界のヘルスサイエンス関連企業の株式に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。年4回(2月、5月、8月、11月の各20日)決算。 |
分配金履歴 (直近12回)
2020/11/20 | 2020/08/20 | 2020/05/20 | 2020/02/20 | 2019/11/20 | 2019/08/20 |
300円 | 700円 | 0円 | 1,300円 | 200円 | 300円 |
2019/05/20 | 2019/02/20 | 2018/11/20 | 2018/08/20 | 2018/05/21 | 2018/02/20 |
0円 | 0円 | 0円 | 900円 | 0円 | 200円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)