| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド
商品分類: 内外株式 グローバル,日本 運用会社:ブラックロック
基準価額 | 11,288円 (2021/01/22) [前日比] +54円 | 純資産総額 | 129百万円 [月間変化額] +3百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/06/26 | 無期限 | 年1回 | 3.240 % | 0.534 % |
運用方針
| ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM 円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す。為替ヘッジなし。5月20日決算。 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2020/05/20 | |||||
| 0円 | |||||
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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