ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

商品分類: 海外株式 中南米 運用会社:ブラックロック
基準価額
7,039 (2020/11/20)
[前日比] -23円
純資産総額
1,540百万円
[月間変化額] -27百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  33.63  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -14.00  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/10末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/04/26無期限年2回3.240  %1.969  %
 

運用方針

メリルリンチ・グループの運用会社が運用する外国籍投資信託への投資を通じて、ラテンアメリカ諸国の株式(メキシコ・中米・南米・カリブ海諸島など。同地域において重要な事業展開を行なっていると考えられる同地域以外の企業の株式を含む)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行なうファンド・オブ・ファンズ。実質外貨建資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。MSCI EMフリー・ラテン・アメリカ・インデックス(円換算ベース)を参考指標とする。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/10/012020/04/012019/10/012019/04/012018/10/012018/04/02
0円0円0円0円0円0円
2017/10/022017/04/032016/10/032016/04/012015/10/012015/04/01
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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