| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン（為替ヘッジなし）
商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:ブラックロック
基準価額 | 12,109円 (2021/01/22) [前日比] -13円 | 純資産総額 | 401百万円 [月間変化額] -65百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1998/07/01 | 無期限 | 年2回 | 3.240 % | 1.408 % |
運用方針
| 日本を含む世界主要国の公社債を主要投資対象とし、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2020/09/15 | 2020/03/16 | 2019/09/17 | 2019/03/15 | 2018/09/18 | 2018/03/15 |
| 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |
| 2017/09/15 | 2017/03/15 | 2016/09/15 | 2016/03/15 | 2015/09/15 | 2015/03/16 |
| 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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