| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
ブラックロック世界バランス・ファンド
基準価額 | 11,690円 (2021/01/22) [前日比] -3円 | 純資産総額 | 533百万円 [月間変化額] -3百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1998/12/01 | 無期限 | 年2回 | 2.160 % | 1.507 % |
運用方針
| マザーファンドへの投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資し、バランス運用によりリスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。運用にあたっては、独自の調査に基づいた銘柄選別によりポートフォリオを作成する。外貨建資産については、為替は原則としてヘッジすることを基本とする。 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2020/12/16 | 2020/06/16 | 2019/12/16 | 2019/06/17 | 2018/12/17 | 2018/06/18 |
| 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| 2017/12/18 | 2017/06/16 | 2016/12/16 | 2016/06/16 | 2015/12/16 | 2015/06/16 |
| 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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