東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:東京海上
基準価額
10,091 (2020/09/23)
[前日比] -78円
純資産総額
4,447百万円
[月間変化額] +8百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.49  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  2.64  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/01/20239ヶ月年4回1.080  %0.902  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建て_の債券や優先出資証券(外国で発行する優先出資証券の性質を有するものを含む)に投資する。原則として、投資適格の格付けを有する発行体(母体企業の格付けを含む)が発行する債券などを投資対象とする。為替ヘッジはあり(フルヘッジ)。年4回(3、6、9、12月各20日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/232020/06/222020/03/232019/12/202019/09/202019/06/20
75円75円75円75円75円75円
2019/03/202018/12/202018/09/202018/06/202018/03/202017/12/20
75円75円75円75円75円75円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

ランキング

一覧
 

(C) 2014 IFIS Japan Ltd.All Rights Reserved.

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
IFIS