東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
『円債くん』

商品分類: 国内債券 一般 運用会社:東京海上
基準価額
9,606 (2020/01/17)
[前日比] +7円
純資産総額
39,861百万円
[月間変化額] +274百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  1.25  %
国内債券(全246商品)  平均:  0.73  %

トータルリターン(年率)  0.50  %
国内債券(全246商品)  平均:  0.19  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/05/28無期限年12回(毎月)1.080  %0.572  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内法人が発行する円建ての社債に投資する。投資する債券は、取得時において投資適格相当以上の格付けを取得している債券 、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられるものを基本とし、残存年限の異なる債券に分散投資する。毎月23日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/12/232019/11/252019/10/232019/09/242019/08/232019/07/23
10円10円10円10円10円10円
2019/06/242019/05/232019/04/232019/03/252019/02/252019/01/23
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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