東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
『円奏会』

商品分類: 資産複合 該当無し 運用会社:東京海上
基準価額
10,528 (2020/04/09)
[前日比] -18円
純資産総額
676,015百万円
[月間変化額] -53,132百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.09  %
資産複合(全929商品)  平均:  9.46  %

トータルリターン(年率)  -0.05  %
資産複合(全929商品)  平均:  -1.35  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/11/09236ヶ月年12回(毎月)1.296  %0.924  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用する。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。基準価額の変動リスクが大きくなった場合には変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、引き下げた部分は短期金融資産等により運用する。毎月23日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/03/232020/02/252020/01/232019/12/232019/11/252019/10/23
30円30円30円30円30円30円
2019/09/242019/08/232019/07/232019/06/242019/05/232019/04/23
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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