UBS オ-ストラリア債券オープン(毎月分配型)

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:UBS
基準価額
4,961 (2020/09/30)
[前日比] +52円
純資産総額
60,817百万円
[月間変化額] +271百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.91  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.49  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/08/15無期限年12回(毎月)2.160  %1.100  %
 

運用方針

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債。投資する債券は、原則として取得時においてA-格相当以上の格付けを取得している公社債、または(これらの格付けが無い場合)委託会社が同等と判断した公社債に限定する。ベンチマークは、UBSオーストラリア・ガバメント・インデックス(円換算ベース)。為替ヘッジはなし。毎月17日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/172020/08/172020/07/172020/06/172020/05/182020/04/17
10円10円10円10円10円10円
2020/03/172020/02/172020/01/172019/12/172019/11/182019/10/17
10円10円10円10円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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