UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:UBS
基準価額
7,438 (2020/09/30)
[前日比] +21円
純資産総額
7,103百万円
[月間変化額] +40百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  15.73  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  0.88  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/11/25無期限年12回(毎月)3.240  %1.936  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、BRICs諸国・地域(ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏)の株式(ADRおよびGDRを含む)および新興諸国・地域の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資する。投資配分は、債券50:株式50を基本とする。為替ヘッジはなし。毎月25日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/252020/08/252020/07/272020/06/252020/05/252020/04/27
20円20円20円20円20円20円
2020/03/252020/02/252020/01/272019/12/252019/11/252019/10/25
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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