UBS中国株式ファンド

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:UBS
基準価額
21,969 (2020/09/30)
[前日比] -2円
純資産総額
12,738百万円
[月間変化額] +692百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  19.76  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  16.53  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/05/08無期限年1回3.240  %1.839  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じ、中国の株式に投資する。中国の証券取引所に上場している人民元建てのA株を含む、投資対象市場のバリュエーションが極端に割高となった場合、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を短期金融商品などの流動性資産に投資する場合がある。為替ヘッジなし。5月7日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/072019/05/072018/05/072017/05/082016/05/092015/05/07
1,000円1,000円1,000円900円1,000円0円
2014/05/072013/05/072012/05/072011/05/092010/05/072009/05/07
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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