UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)
『めばえ』

商品分類: 内外債券 グローバル 運用会社:UBS
基準価額
8,391 (2020/09/30)
[前日比] +59円
純資産総額
12,073百万円
[月間変化額] -198百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.63  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  2.88  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/07/12無期限年12回(毎月)2.160  %1.155  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本を含む世界の投資適格の公益関連企業および金融機関が発行する債券(BBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄)に投資する。マザーファンドの運用は、ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが行う。為替ヘッジなし。毎月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/102020/08/112020/07/102020/06/102020/05/112020/04/10
30円40円40円40円40円40円
2020/03/102020/02/102020/01/102019/12/102019/11/112019/10/10
40円40円40円40円75円75円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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