UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

基準価額
13,734 (2020/09/30)
[前日比] -9円
純資産総額
18,832百万円
[月間変化額] -391百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.30  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  2.55  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/07/24231ヶ月年2回3.240  %0.968  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、実質的に日本を含む世界の「公共インフラ」企業の発行する債券を投資対象とする。指定外国投資信託を通じた公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付機関よりBBB/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資を行う。(参考指数)バークレイズ・キャピタル・グローバル総合社債インデックス(円ヘッジ、円ベース)。同ファンドシリーズ(年2回決算型)間でのスイッチングが可能。為替ヘッジは有り(フルヘッジ)。年2回(4月、10月各25日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/04/272019/10/252019/04/252018/10/252018/04/252017/10/25
10円10円10円10円10円10円
2017/04/252016/10/252016/04/252015/10/262015/04/272014/10/27
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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