UBSブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

商品分類: 海外債券 中南米 運用会社:UBS
基準価額
8,450 (2020/09/30)
[前日比] +66円
純資産総額
5,084百万円
[月間変化額] -702百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  17.93  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -12.15  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2008/07/17184ヶ月年2回3.780  %1.705  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じ、主にレアル建てのブラジル債券に投資する。マザーファンドの運用にあたっては、UBSパクチュアルAM(ブラジル現地法人)が運用を行う。投資ユニバースのブラジル国債を、残存年数に応じて4つに分類し、国債市場全体の残存年数別の時価総額比率と概ね同じになるようなアロケーションをめざす。年2回の決算時(原則5月20日および11月20日)に収益分配方針に基づいて分配を行う。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/202019/11/202019/05/202018/11/202018/05/212017/11/20
0円0円0円0円0円0円
2017/05/222016/11/212016/05/202015/11/202015/05/202014/11/20
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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