UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

基準価額
6,076 (2020/07/08)
[前日比] -25円
純資産総額
206百万円
[月間変化額] -2百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.73  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  -0.38  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/07/23171ヶ月年12回(毎月)3.240  %0.968  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、実質的に日本を含む世界の公共インフラ(公共、通信、生活必需品、エネルギー、運輸)企業の発行する債券に投資する。シリーズ間(毎月分配型間)でスイッチング可能。為替ヘッジなし。毎月25日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/252020/05/252020/04/272020/03/252020/02/252020/01/27
30円30円30円30円30円30円
2019/12/252019/11/252019/10/252019/09/252019/08/262019/07/25
30円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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