HSBC 新BRICs ファンド

商品分類: 海外株式 エマージング 運用会社:HSBC
基準価額
12,304 (2020/07/08)
[前日比] +17円
純資産総額
4,422百万円
[月間変化額] +196百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  25.55  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  0.58  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/06/30無期限年1回3.780  %1.485  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)の証券取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式(ADR(米国預託証書)およびGDR(グローバル預託証書)を含む)に投資を行う。為替ヘッジはなし。6月29日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/292019/07/012018/06/292017/06/292016/06/292015/06/29
300円300円300円300円0円300円
2014/06/302013/07/012012/06/292011/06/292010/06/292009/06/29
300円0円0円0円300円300円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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