HSBC 中国クオリティ株式オープン

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:HSBC
基準価額
16,731 (2020/07/02)
[前日比] -60円
純資産総額
842百万円
[月間変化額] +56百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.60  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  1.71  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/04/20無期限年1回3.240  %1.958  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(高配当もしくは企業予想収益の安定性が期待される銘柄群)を厳選し運用する。為替ヘッジはなし。1月17日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/172019/01/172018/01/172017/01/172016/01/182015/01/19
600円600円700円600円500円700円
2014/01/172013/01/172012/01/172011/01/172010/01/18  
500円500円0円300円300円 
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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