HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:HSBC
基準価額
5,786 (2020/09/25)
[前日比] +19円
純資産総額
5,541百万円
[月間変化額] -67百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.07  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -1.62  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/03/01120ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.749  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、今後の世界経済の成長の牽引役になることが期待される国(ニューリーダー)の債券を中心に投資する。先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資し、バランスをとって運用する。HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドにマザーファンドの運用指図権限を委託する。為替ヘッジなし。毎月17日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/172020/08/172020/07/172020/06/172020/05/182020/04/17
25円25円25円25円25円25円
2020/03/172020/02/172020/01/172019/12/172019/11/182019/10/17
25円25円25円25円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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