LM・米ドル毎月分配型ファンド

基準価額
7,009 (2020/08/13)
[前日比] +8円
純資産総額
9,233百万円
[月間変化額] -270百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.20  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.36  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2001/11/28無期限年12回(毎月)1.080  %0.484  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建債券に投資し、米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/202020/06/182020/05/182020/04/202020/03/182020/02/18
7円7円7円7円7円7円
2020/01/202019/12/182019/11/182019/10/182019/09/182019/08/19
7円7円7円7円7円7円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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