LM・ユーロ毎月分配型ファンド

基準価額
5,675 (2020/09/18)
[前日比] +19円
純資産総額
3,416百万円
[月間変化額] -64百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.43  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -1.99  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2002/06/18無期限年12回(毎月)3.240  %0.605  %
 

運用方針

主としてユーロ建て債券に投資する「シティグループ・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」への投資を通じ、ユーロ短期金利を上回るインカムゲインを獲得し、ユーロ短期金利水準の分配を毎月行うことを目指す。ユーロ原資産元本の安定した運用を目指し、対ユーロでのヘッジは行うが、対日本円のヘッジは行わないことを原則とする。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/182020/08/182020/07/202020/06/182020/05/182020/04/20
5円5円5円5円5円5円
2020/03/182020/02/182020/01/202019/12/182019/11/182019/10/18
5円5円5円5円5円5円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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