LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

基準価額
4,968 (2020/09/25)
[前日比] -6円
純資産総額
57,939百万円
[月間変化額] +114百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.55  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.21  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/06/30無期限年12回(毎月)2.700  %1.375  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等に投資する。投資を行う公社債は、取得時において、格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものを原則とする。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/102020/08/112020/07/102020/06/102020/05/112020/04/10
15円15円15円15円15円20円
2020/03/102020/02/102020/01/102019/12/102019/11/112019/10/10
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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