LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)

基準価額
10,375 (2020/10/30)
[前日比] -41円
純資産総額
1,007百万円
[月間変化額] -135百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.63  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.59  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/10/25無期限年2回2.700  %1.375  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等に投資する。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとする。為替ヘッジなし。年2回(6月、12月の各10日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/102019/12/102019/06/102018/12/102018/06/112017/12/11
0円0円0円0円0円0円
2017/06/122016/12/122016/06/102015/12/102015/06/102014/12/10
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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