LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

基準価額
14,069 (2020/09/18)
[前日比] -149円
純資産総額
6,470百万円
[月間変化額] +336百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.06  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  3.86  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/03/08119ヶ月年2回3.780  %1.914  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)(米国で行われている共同投資事業形態の1つで、米国の金融商品取引所で取引されています。MLPの多くは、エネルギー・天然資源に関連する事業を行っている)及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年2回(2月、8月の各20日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/202020/02/202019/08/202019/02/202018/08/202018/02/20
0円0円0円0円0円0円
2017/08/212017/02/202016/08/222016/02/222015/08/202015/02/20
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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