国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)
『イールドハンティング2.5』

基準価額
9,643 (2020/07/02)
[前日比] -30円
純資産総額
20,191百万円
[月間変化額] +131百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  -  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  -  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2020/02/03119ヶ月年2回1.620  %0.990  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、実質的に国債先物、日本の短期公社債およびコールローン等に投資する。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。年2回(1月、7月の各20日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

      
      
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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