ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

基準価額
10,568 (2019/10/11)
[前日比] -26円
純資産総額
3,376百万円
[月間変化額] +42百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  -  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  8.09  %

トータルリターン(年率)  -  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  2.97  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2017/01/27無期限年1回0.000  %0.313  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として米国社債の投資適格銘柄に実質的に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)をベンチマークとする。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。1月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/01/102018/01/10    
0円0円    
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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