ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン

基準価額
10,860 (2020/09/18)
[前日比] -54円
純資産総額
1,670百万円
[月間変化額] -129百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.13  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.64  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/05/09無期限年1回0.000  %0.132  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券市場に幅広く分散投資する。また日本の短期公社債市場に投資する。バークレイズ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円ベース)をベンチマークとする。償還乗換可能(販売会社による)。為替ヘッジなし。4月15日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/04/152019/04/152018/04/162017/04/17  
0円0円0円90円  
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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