日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)

商品分類: 内外株式 グローバル 運用会社:Amundi
基準価額
15,954 (2019/12/05)
[前日比] +2円
純資産総額
62,391百万円
[月間変化額] -3,646百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.47  %
内外株式(全263商品)  平均:  14.58  %

トータルリターン(年率)  4.08  %
内外株式(全263商品)  平均:  8.26  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/09/11無期限年2回3.780  %1.232  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用を行う。投資対象を通じて、世界各国(エマージング地域にも投資することがある)の株式に投資する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し銘柄を決定する。ベンチマークはなし。為替ヘッジはあり(部分ヘッジ)。年2回(6月、12月各5日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/12/052019/06/052018/12/052018/06/052017/12/052017/06/05
100円0円0円0円100円100円
2016/12/052016/06/062015/12/072015/06/052014/12/052014/06/05
100円0円0円300円300円300円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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