アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド
『ユーロ ブーケ』

商品分類: 海外債券 欧州 運用会社:Amundi
基準価額
4,958 (2020/07/02)
[前日比] -25円
純資産総額
1,213百万円
[月間変化額] +19百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.01  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.65  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2002/11/15無期限年12回(毎月)1.620  %0.770  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、ユーロ建の国債等公共債・国債機関債・社債等に投資する。債券の発行体は、ユーロ圏の国・企業とし、組み入れる債券はトリプルB(BBB-/Baa3)を最低とすることを原則とする。為替ヘッジはなし。毎月14日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/152020/05/142020/04/142020/03/162020/02/142020/01/14
10円10円10円10円10円10円
2019/12/162019/11/142019/10/152019/09/172019/08/142019/07/16
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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