アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド
『円のソムリエ』

商品分類: 内外債券 グローバル,日本 運用会社:Amundi
基準価額
9,857 (2020/07/02)
[前日比] -8円
純資産総額
3,789百万円
[月間変化額] +11百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.14  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  0.96  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/01/31無期限年12回(毎月)1.620  %0.715  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本を含む世界の国債等に投資する。投資する債券は、シティグループ国債インデックスに採用されている国の中から、組入れ時じおいてAA-格相当以上を取得しているものを原則とする。為替ヘッジはあり(フルヘッジ)。毎月18日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/182020/05/182020/04/202020/03/182020/02/182020/01/20
10円10円10円10円10円10円
2019/12/182019/11/182019/10/182019/09/182019/08/192019/07/18
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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