しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:しんきん
基準価額
10,111 (2020/08/13)
[前日比] +5円
純資産総額
369百万円
[月間変化額] -9百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.21  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  2.93  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/07/01無期限年4回1.620  %1.045  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、主に米国のソブリン債に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を図ることを目指して運用を行う。ベンチマークはシティグループ米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)とする。運用にあたっては、マクロ経済分析などのファンダメンタル分析、債券市場分析などをふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を行なう。外貨建て資産の組み入れ比率については、原則として高位を保つ。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。3ヵ月ごとに決算を
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/152020/02/172019/11/152019/08/152019/05/152019/02/15
45円45円45円45円45円45円
2018/11/152018/08/152018/05/152018/02/152017/11/152017/08/15
45円45円45円45円45円45円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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