オーストラリア公社債ファンド
『オージーボンド』

基準価額
4,446 (2020/02/18)
[前日比] -14円
純資産総額
126,625百万円
[月間変化額] -5,369百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.69  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  7.49  %

トータルリターン(年率)  -0.80  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  1.82  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/05/31無期限年12回(毎月)3.240  %1.034  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、投資適格格付を付与された豪ドル建ての国債・州政府債・国債機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に投資する。投資する債券の格付は、取得時にBBB-/Baa3格相当以上のものに限定する。為替ヘッジはなし。毎月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/202019/12/202019/11/202019/10/212019/09/202019/08/20
40円40円40円40円40円40円
2019/07/222019/06/202019/05/202019/04/222019/03/202019/02/20
40円40円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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