米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:三井住友TA
基準価額
9,788 (2019/12/06)
[前日比] -16円
純資産総額
4,340百万円
[月間変化額] +38百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.36  %
海外債券(全1,023商品)  平均:  7.74  %

トータルリターン(年率)  1.05  %
海外債券(全1,023商品)  平均:  2.33  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/04/2882ヶ月年12回(毎月)2.160  %0.748  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。毎月25日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/252019/10/252019/09/252019/08/262019/07/252019/06/25
10円10円10円10円10円10円
2019/05/272019/04/252019/03/252019/02/252019/01/252018/12/25
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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