高金利ソブリンオープン

基準価額
6,247 (2020/07/02)
[前日比] -28円
純資産総額
12,263百万円
[月間変化額] +96百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.55  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.59  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/12/03無期限年12回(毎月)3.240  %1.210  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、シティグループ世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P社又は同Moody’s社から、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資する。銘柄は、対象の債券の中から相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間などを考慮し決定する。参考指数は、ティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。為替ヘッジはなし。毎月17日決
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/172020/05/182020/04/172020/03/172020/02/172020/01/17
10円10円10円10円10円10円
2019/12/172019/11/182019/10/172019/09/172019/08/192019/07/17
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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