コモディティ・オープン(SMA専用)

商品分類: その他資産 その他 運用会社:三井住友TA
基準価額
6,090 (2020/07/02)
[前日比] +2円
純資産総額
12,012百万円
[月間変化額] +326百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  12.18  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  -6.95  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/01/14無期限年1回0.000  %0.935  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、ダウジョーンズUBSコモディティ・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資し、世界の商品(コモディティ)価格の上昇による収益の獲得を目指す。為替ヘッジはなし。参考指数はダウジョーンズUBSコモディティ・インデックス(円ベース)。8月17日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/192018/08/172017/08/172016/08/172015/08/172014/08/18
0円0円0円0円0円0円
2013/08/192012/08/172011/08/172010/08/172009/08/17  
0円0円0円0円0円 
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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