世界経済インデックスファンド

基準価額
23,626 (2020/08/05)
[前日比] +11円
純資産総額
72,455百万円
[月間変化額] +2,219百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.84  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  2.80  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/01/16無期限年1回3.240  %0.550  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。投資対象ファンドを通じで、世界の株式と債券に分散投資を行う。基本資産組入比率は国内株式5.0%、先進国株式32.5%、新興国株式12.5%、新興国債券12.5%、先進国債券32.5%、国内債券5.0%。為替ヘッジはなし。参考指数は、東証株価指数(TOPIX)、MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、JPモ
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/202019/01/212018/01/222017/01/202016/01/202015/01/20
0円0円0円0円0円20円
2014/01/202013/01/212012/01/202011/01/202010/01/20  
20円20円0円0円0円 
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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