アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)

基準価額
8,754 (2021/05/06)
[前日比] -54円
純資産総額
193百万円
[月間変化額] +2百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.48  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  10.24  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2021/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/05/24112ヶ月年12回(毎月)3.780  %1.276  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として米国の金融商品取引所に上場等している株式(優先株式含む)及びMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に投資する。シリーズ間でスイッチングあり。為替ヘッジなし。毎月5日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/05/062021/04/052021/03/052021/02/052021/01/052020/12/07
50円50円50円50円50円50円
2020/11/052020/10/052020/09/072020/08/052020/07/062020/06/05
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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