| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ａ（為替ヘッジあり)
商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:ラッセル・インベストメント
基準価額 | 10,080円 (2021/04/13) [前日比] -91円 | 純資産総額 | 653百万円 [月間変化額] -7百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2011/02/18 | 180ヶ月 | 年2回 | 3.780 % | 1.705 % |
運用方針
| ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本を除くアジアの増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等（DRを含む）に投資を行う。ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インクにマザーファンドの運用指図権限を委託する。為替ヘッジあり（フルヘッジ）。年2回(2、8月の各20日)決算。 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2021/02/22 | 2020/08/20 | 2020/02/20 | 2019/08/20 | 2019/02/20 | 2018/08/20 |
| 1,400円 | 0円 | 350円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2018/02/20 | 2017/08/21 | 2017/02/20 | 2016/08/22 | 2016/02/22 | 2015/08/20 |
| 850円 | 150円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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