ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 A(為替ヘッジあり)

基準価額
10,426 (2020/12/04)
[前日比] +36円
純資産総額
678百万円
[月間変化額] +24百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  18.61  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  0.52  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/10末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/02/18180ヶ月年2回3.780  %1.705  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本を除くアジアの増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DRを含む)に投資を行う。ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インクにマザーファンドの運用指図権限を委託する。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。年2回(2、8月の各20日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/202020/02/202019/08/202019/02/202018/08/202018/02/20
0円350円0円0円0円850円
2017/08/212017/02/202016/08/222016/02/222015/08/202015/02/20
150円0円0円0円0円100円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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