ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)

基準価額
9,685 (2020/12/02)
[前日比] +191円
純資産総額
107百万円
[月間変化額] +1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  21.17  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -3.27  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/10末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/09/28117ヶ月年4回3.780  %1.815  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として今後さらなる経済成長が期待される新興国の株式等(預託証書を含む)に投資。原則として5年以上増配を継続している企業の中から配当成長性の高い企業を厳選する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年4回(3月、6月、9月、12月の各3日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/032020/06/032020/03/032019/12/032019/09/032019/06/03
0円0円0円0円0円0円
2019/03/042018/12/032018/09/032018/06/042018/03/052017/12/04
0円0円0円0円300円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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