米国・シェールMLP・高配当株ファンド

商品分類: 資産複合 該当無し 運用会社:IGAM
基準価額
7,500 (2020/09/23)
[前日比] -94円
純資産総額
1,014百万円
[月間変化額] +50百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  19.40  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  2.20  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/09/03110ヶ月年4回3.780  %1.254  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米国の金融商品取引所に上場している高配当株等に投資する。MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ、米国で行われる共同投資事業形態の1つで、多くはエネルギー・天然資源に関する事業を行う)及びREITを含む投信に投資する。相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。為替ヘッジなし。年4回(2月、5月、8月、11月の各27日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/272020/05/272020/02/272019/11/272019/08/272019/05/27
50円50円50円50円50円50円
2019/02/272018/11/272018/08/272018/05/282018/02/272017/11/27
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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