りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
『ボンドマスター2016-05(為替ヘッジなし)』

基準価額
10,001 (2020/09/23)
[前日比] -31円
純資産総額
666百万円
[月間変化額] 0百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.94  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.94  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/05/3166ヶ月年4回0.000  %1.353  %
 

運用方針

 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/122020/05/122020/02/122019/11/122019/08/132019/05/13
75円0円73円74円74円74円
2019/02/122018/11/122018/08/132018/05/142018/02/132017/11/13
73円74円71円76円73円72円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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