三井住友・中国A株・香港株オープン

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:三井住友DS
基準価額
19,912 (2020/07/08)
[前日比] +349円
純資産総額
2,022百万円
[月間変化額] +134百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.32  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  9.89  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/04/10無期限年1回3.240  %1.980  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場している株式に投資する。銘柄は、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して選定する。為替ヘッジはなし。3月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/03/102019/03/112018/03/122017/03/102016/03/102015/03/10
282円289円225円188円254円215円
2014/03/102013/03/112012/03/122011/03/102010/03/102009/03/10
222円156円0円0円117円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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