グローバル資産分散オープン
『メインパートナー』

基準価額
9,246 (2019/12/13)
[前日比] +111円
純資産総額
8,058百万円
[月間変化額] -66百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.64  %
資産複合(全915商品)  平均:  7.03  %

トータルリターン(年率)  4.96  %
資産複合(全915商品)  平均:  4.04  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/05/22無期限年6回3.240  %1.584  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資信託証券を通じて、先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REITおよびコモディティ等に分散投資する。資産配分は債券50%程度、株式30%程度、REIT・コモディティ20%程度を基本とする。また、地域配分は先進国80%、新興国15%、コモディティ5%を基本とする。為替ヘッジなし。年6回(1、3、5、7、9、11月の各27日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/272019/09/272019/07/292019/05/272019/03/272019/01/28
30円30円30円30円30円30円
2018/11/272018/09/272018/07/272018/05/282018/03/272018/01/29
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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