コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
『泰平航路』

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:三井住友DS
基準価額
8,518 (2020/07/10)
[前日比] +15円
純資産総額
14,494百万円
[月間変化額] -579百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.94  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  2.67  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/05/29239ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.089  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主に米ドル建投資適格社債等に投資するが、米ドル建投資適格社債を対象としたETF(上場投資信託)、国債および政府機関債等への投資を行うこともある。投資対象とする債券は、A格相当以上の債券を中心とする。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。毎月5日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/062020/06/052020/05/072020/04/062020/03/052020/02/05
15円15円15円15円15円15円
2020/01/062019/12/052019/11/052019/10/072019/09/052019/08/05
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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